通商银行首笔外币回购业务成功落地
宁波

通商银行首笔外币回购业务成功落地

7月5日,通商银行与江苏江南农村商业银行达成首笔外币回购业务,金额1000万美元,期限一周,利率1.59%,通商银行成为宁波市场第73家外币回购业务参与机构。

近年来,随着银行间外币货币市场快速发展,为满足市场机构降低外币资金成本,进一步丰富外币资金融通工具,中国外汇交易中心先后与银行间市场清算所股份有限公司和中央国债登记结算有限责任公司联合推出以境内债券为抵押品的外币回购业务。

通商银行根据中国外汇交易中心的要求,于今年2月完成《中央国债登记结算有限责任公司担保品管理服务通用协议》的签署,并进行了相关的系统和交易对手准备工作,最终于7月初正式落地首笔业务。该业务的成功落地,为通商银行增添了新的外币资金管理工具,拓宽了外币资金来源和运用渠道,对通商银行提升资产负债管理能力有着积极意义。